Job offer Ref. COMTPA-RGS-102021 - Compta, Gestion, Finances - France

Missions & Responsabilités

En tant que responsable trésorerie et financement vous serez chargé(e) d'optimiser et sécuriser les flux financiers (de trésorerie, d'exportations,...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales). Vos missions seront :

• Mettre en place la gestion centralisée des sociétés du groupe
• Assurer et coordonner le reporting financier groupe et l’opérationnalité des fonctionnalités avec les systèmes d’information (ERP, Logiciel de trésorerie, …)
• Assurer la mise en œuvre et le suivi des couvertures de change et des cautions bancaires;
• contribuer activement à des projets et actions d’amélioration continue, ainsi que différentes missions de sécurisation et d’optimisation.
• encadrer et développer les compétences et expertises au sein des équipes comptables

1. Pilotage et optimisation de processus

Trésorerie

• Réalisation des Budgets et Prévisions de trésorerie (hebdo, mensuel, annuel, forecasts)
• Optimisation des frais financiers
• Organisation des flux bancaires (planning et envoi)
• Optimisation des états de rapprochement
• Mettre en place la gestion centralisée des sociétés du groupe
• Analyse des frais bancaires (contrôle de l’application des barèmes Groupe)
• Calcul de l’endettement net et publication dans Magnitude des liasses de la dette
• Management du risque de fraude (vérifications des mouvements et entrants sur les comptes et contrôle des écarts)
• Gestion des moyens de paiement (Prélèvements SEPA, Cartes bancaires, chèques émis, espèces…) : préconiser et promouvoir le juste moyen de paiement en fonction de la politique du Groupe et des analyses menées
• Planification des paiements fournisseurs, clients et collaborateurs
• Gestion des flux financiers de la marketplace
• Mise en place et suivi des couvertures de change
• Mise en place et suivi des cautions bancaires
• Réalisation des reportings et clôtures comptables

2. Piloter des projets d’efficacité

• Effectuer l’analyse préliminaire des risques
• Organiser le projet
• Suivre les actions
• Analyser les résultats

3. Qualité

• Créer/réviser les procédures et s’assurer de la bonne application
• Gérer les réclamations clients / les non conformités
• Contribuer par la proposition d’actions à l’animation sécurité du site

Profil et compétences

Diplôme ou équivalent : Niveau Bac +5 - Ecole de Commerce-master (option finance)

Expérience : 5 ans minimum requise en comptabilité Finance

Connaissances et savoir-faire spécifique

• Comptabilité et Trésorerie
• Maîtrise des SI Finance / bancaire / aisance informatique
• Capacité à créer/améliorer les reportings
• Une expérience dans le domaine du transport international est un plus.
• Anglais professionnel

Savoir Être

• Rigueur et respect des délais
• Organisation et gestion des priorités
• Fiabilité
• Communication
• Ecoute & Aisance relationnelle